一、产品概况
产品全称 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品
产品登记编码 C1081323000053
产品运作方式 封闭式净值型
产品成立日 2023-06-06
报告期末产品份额总额 6,390,000.00
合作机构 中信证券股份有限公司
产品管理人 丹东银行股份有限公司
产品托管人 中信证券股份有限公司
    二、主要财务指标
项目 金额
本期已实现收益 -3446.86
本期利润 138698.87
期末资产净值 6,573,274.56
期末份额净值 1.02868146
期末份额累计净值 1.02868146
    三、基金净值表现
阶段 净值增长率
本期 2.16%
自合同生效起至本期末 2.87%
    四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 资产类别 穿透前占总资产比例 穿透后占总资产比例
1 固定收益类 100% 100%
2 权益类  
3 商品及金融衍生品类  
4 混合类  
5 合计 100% 100%
4.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 代码 名称 公允价值（元） 占产品资产净值比例（％）
1 D10025223006231 华润信托稳信1号单一资金信托 6577607.54 100%
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
4.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 融资客户 项目名称 剩余融资期限（天） 到期收益分配 交易结构 风险状况
1      
2      
    五、份额变动
本报告期期初份额 6,390,000.00
本报告期申购/参与份额 0.00份
减：本报告期赎回/退出份额 0.00份
本报告期期间拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00份
本报告期期末份额 6,390,000.00
    六、费用明细
费用名目 当期 本年累计
管理费 3282.69 4126.64
托管费 164.17 206.34
投资顾问费 0 0
业绩报酬 0 0
其他 0 0
费用合计 3446.86 4332.98

                                   丹东银行股份有限公司
                                       2023年10月4日