尊敬的客户：
    2024年二季度，我行理财产品稳定运行，现将银杏添鑫1号理财产品经营运行情况披露如下：
    一、理财产品存续情况
2024年二季度，我行银杏添鑫1号理财产品累计申购金额6,892万元,累计赎回金额6,794万元, 累计兑付收益67万元,余额11,439万元。
    二、理财产品概况
理财产品概况
报告日 2024年06月30日
产品名称 丹东银行银杏添鑫1号理财产品
产品代码 LC20218001
理财登记系统编码 C1081321000144
产品风险评级 R2
币种 人民币
募集方式 公募
单位净值 1.07737489
累计净值 1.07737489
产品份额 106,169,693.44
资产市值 118,269,258.11
投资性质 固定收益类投资
产品流动性 产品为周开型净值理财，投资周期为7天，每日均开放申购/赎回，每周三为申购确认日/赎回确认日(如遇非工作日或节假日后第一个工作日，本次确认日自动顺延至下一确认日确认，特殊情况以官网公告为准)，申购确认日/赎回确认日前一工作日16:00之前提交的申购/赎回申请，将于申购确认日/赎回确认日当日进行确认。
理财资产托管人 中信银行股份有限公司天津分行
    三、市场情况及产品运作回顾
    3.1市场回顾
4月债市先强后弱。上旬虽然PMI数据偏强，且央行表达长债利率关切，但跨季后资金宽松，通胀偏弱叠加中小银行存款利率补降，利率窄幅震荡；中旬资金延续宽松，一季度经济回升向好但仍存结构性问题，叠加财政融资慢于预期，利率明显下行；下旬央行再度提示长债利率回升风险，叠加地产政策进一步放松和月末资金趋紧，利率快速上行。
5月上半月一方面节后资金宽松，特别国债供给冲击低于预期，另一方面全国性、地方性地产政策密集优化，且央行货政报告再度关注长债利率，现券收益率波动较强；下半月虽然超长期特别国债成交偏强，但资金有所收紧，且官媒发文明确长债收益率合理区间，现券收益率窄幅震荡。月末央行公开市场大额净投放的同时，提示长债风险并表示必要时将卖出国债，现券收益率先下后上。
6月上旬跨月扰动消退后资金面整体宽松，多家中小银行宣布下调存款利率，叠加端午消费数据表现平淡，现券收益率震荡偏强；6月中下旬虽然跨半年时点资金利率走升、MLF平价缩量续作、北京地产政策优化、央行关注中长债持仓风险等多重因素扰动债市，但政府债净融资规模下降背景下资产荒压力仍在，叠加央行公开市场大额净投放呵护月末流动性，股市表现偏弱，且5月金融数据多项指标未见明显改善，现券收益率显著下行。6月利率曲线总体平行下移，多个期限国债收益率创历史新低。
    3.2操作回顾
账户主要维持短久期的杠杆套息策略，持仓以东部沿海地区城投债为主，本季度匹配负债规模适当增配资产，跟随市场情绪的节奏进行小幅调仓。资产端整体操作不多，在信用债绝对收益低位放缓买入和资产置换的力度，等待市场收益率调整后更好的配置机会，操作思路以提高静态收益和保证账户流动性为主。
    四、投资组合报告
    4.1 投资组合基本情况
序号 产品名称 占产品净资产比例（%）
1 长盛创富顺盈1号单一资产管理计划 100%
  
    4.2 底层资产配置情况
序号 资产种类 占产品资产净值比例（%） 投资组合流动性风险分析
1 现金、货币市场工具类 0.24% 

目前账户整体资产结构较为合理，主要为AA+及以上短久期、高等级信用债，产品的收益主要来源于债券利息、杠杆部分息差和债券交易产生的资本利得。
2 债券、ABS等标准化固定收益资产 99.76% 
3 其他符合监管要求的债权类资产 0.00 
4 其他符合监管要求的权益类资产 0.00 
5 股票 0.00 
6 商品、外汇 0.00 
7 其他资产 0.00 
   
    4.3 报告期末产品投资非标准化债权类资产明细
序号 融资客户 项目名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 交易结构 是否存在风险 占投资组合的比列(%)
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    4.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号 代码 债券简称 金额（元） 占产品资产净值比例（％）
1 032280807.IB 22郑汴开发PPN001 15,028,500.00 12.71
2 262156.SH 24YD3A1 12,871,500.00 10.88
3 032380125.IB 23日照能源PPN002 10,233,000.00 8.65
4 102281333.IB 22京电子城MTN002 10,129,000.00 8.56
5 032480436.IB 24德州财金PPN001(项目收益) 10,123,000.00 8.56
6 032280642.IB 22人居地产PPN002(保障性租赁) 10,114,000.00 8.55
7 032191183.IB 21淄博财金PPN001 10,079,000.00 8.52
8 032191173.IB 21普陀国资PPN002 10,072,000.00 8.52
9 032380701.IB 23丁字湾PPN002 10,014,000.00 8.47
10 012480485.IB 24海诺投资SCP001 10,010,000.00 8.46
    备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

    感谢您一直以来的信任和支持，欢迎继续关注我行将于近期发售的理财产品。
　　特此公告。
                     
 

                                       丹东银行股份有限公司
                                                  2024年7月15日