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公司国际贸易结算

远期结售汇

责编:管理员 日期:2016-08-25

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【产品概述】

远期结售汇是指客户与丹东银行协商签订远期结售汇合同,约定未来某一特定日期或时期,依交易当时所约定的外汇币种、金额、汇率进行交割的结售汇交易。 

【功能特点】

能满足客户通过办理远期结售汇业务,防范汇率风险、进行货币保值的需要。 

【适用客户】

符合国家外汇管理局政策进行结售汇的境内机构。

【温馨提示】

1、远期结售汇分为固定期限的远期交易和择期交易。固定期限的远期交易,即交割日为确定日期的远期结售汇。择期交易,客户可在规定期限内选择任意一个工作日办理交割。它与固定期限远期交易的区别是交割日的可选择性,为收付汇日期不十分确定的客户提供远期保值的便利。

2、远期结售汇币种包括美元、欧元、日元、港元、澳大利亚元、等主要货币。

3、交割期限。标准期限为7天、20天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、18个月和24个月。远期结售汇的交割日为签订《远期结售汇申请书》的日期加约定期限。交割日如遇节假日,则顺延到下一个工作日。